2024应收会计工作职责归纳整合(通用8篇)

导读：第1篇：2024应收会计工作职责归纳整合 1、编制销售台账明细表，并分析产品数量差异，提出改进措施建议； 2、负责各基地发货、客退、结算数据与金额，提供差异数据并跟踪调整；... 如果觉得还不错，就继续查看以下内容吧！

此文《2024应收会计工作职责归纳整合(通用8篇)》由作文录「Zwlu.Com」小编推荐，供大家学习参考！

　　第1篇：2024应收会计工作职责归纳整合

　　1、编制销售台账明细表，并分析产品数量差异，提出改进措施建议；

　　2、负责各基地发货、客退、结算数据与金额，提供差异数据并跟踪调整；

　　3、核对每月销售、收款情况，出具应收账款报表，定期与客户进行对账；

　　4、编制每月出入库产值报表、应收账款报表；

　　5、负责每月发票开具、抄报税工作；

　　6、建立客户档案、管理客户资信及赊销授信额度；

　　7、整理保管销售、运输合同、仓储费合同；

　　8、审核出入库环节仓库单据，确保数据准确性；

　　9、整理部门考勤记录并汇总提报管理部；

　　10、扫描当月供应商采购合同，并及时更新；

　　11、整理每月记账凭证并装订；

　　12、负责废品出售的称重监督工作，保证废品出售的公平公正性；

　　第2篇：2024应收会计工作职责归纳整合

　　1、严格执行《企业会计准则》制定本制度。

　　2、认真执行会计制度，及时做好记账、报账等工作，如实全面地反映公司资金使用情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚。

　　3、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作。

　　4、定期核对往来账款，及时清算应收应付款项。

　　5、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立健全并完善财务相关记帐凭证。

　　6、做好与集团财务部门的对接工作，按时提交各种财务报表。

　　7、做好与集团财务的'工作，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整。

　　8、对公司资金做到合理、有效使用，进行资金风险控制，向领导提供资金使用情况，做好成本分析和预算，保证资金合理有效使用。

　　9、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。

　　10、妥善保管所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对、整理、编制目录等工作，防止丢失损坏。

　　第3篇：2024应收会计工作职责归纳整合

　　1、负责大客户月结对账工作，按规定时间向客户提交对账结果、对账单。

　　2、做好小客户日常单据、费用核对工作，及时将单据归类保存。

　　3、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作。

　　4、能负责对帐龄较长的客户进行重点跟踪，及时查明原因并向部门领导汇报;有对逾期账款的催收工作能力。

　　5、按周向部门领导提交应收账款统计类报表，按月提交分析类报表、帐龄分析报表。

　　6、费用单据审核，根据合同协议，按实际情况查实费用发生的真实性、合理性。

　　7、跨部门单据领出、交回等管理能力，沟通能力强、责任心强。

　　第4篇：2024应收会计工作职责归纳整合

　　1、负责应收账款及预收账款账务处理，确保账务及时、准确;

　　2、负责销售订单及红字销售出库单的审核，确保单据审核及时、准确;

　　3、负责客户对函证的编制和询证函的审核，及时跟进客户的回函情况，回函不符的查清不符的原因并视情况是否需要处理;

　　4、负责应收账款管理，包括应收账款管理相关制度的完善与执行，监督客户授信及回款周期的情况，及时督促销管部对超授信、超回款应收账款的跟催，减少呆账、坏账的产生;

　　5、负责对应收账款、预收账款的账龄分析，定期对长期挂账的往来款进行清理，并对异常情况予以反馈并提出解决办法;

　　6、负责年度销售收入、应收账款预算编制的指导，并监督预算执行情况;

　　7、负责客户对账函及询证函的及时归档。

　　第5篇：2024应收会计工作职责归纳整合

　　1、审核标识事业部销售费用、工程费用、研发费用等，根据已付费用单据及时编制会计凭证;

　　2、审核申请表，定时开具，同时每月不定时统筹汇总各业务部开票情况，做好开票安排;

　　3、定期检查负责业务部的ERP出货、收款拆分;与业务进行销售确认、应收账款对账;

　　4、定时检查用友往来科目余额，应收款项的催收及清理、的催收;

　　5、及时编制上月应收管理报表，并检查汇总应收会计的应收管理报表;

　　6、用友收款、销售凭证的录入和合同整理归档、凭证装订;

　　7、标识事业部年度销售收入和费用预算;

　　8、月末检查用友凭证费用项目合理性并出具标识事业部财务管理报表;

　　9、完成上级领导临时安排的工作任务。

　　第6篇：2024应收会计工作职责归纳整合

　　1.编制销售台账明细表，并分析产品数量差异，提出改进措施建议;

　　2.负责各基地发货、客退、结算数据与金额，提供差异数据并跟踪调整;

　　3.核对每月销售、收款情况，出具应收账款报表，定期与客户进行对账;

　　4.编制每月出入库产值报表、应收账款报表;

　　5.负责每月发票开具、抄报税工作;

　　6.建立客户档案、管理客户资信及赊销授信额度;

　　7.整理保管销售合同、运输合同、仓储费合同;

　　8.审核出入库环节仓库单据，确保数据准确性;

　　9.整理部门考勤记录并汇总提报管理部;

　　10.扫描当月供应商采购合同，并及时更新;

　　11.整理每月记账凭证并装订;

　　12。负责废品出售的称重监督工作，保证废品出售的公平公正性;

　　第7篇：2024应收会计工作职责归纳整合

　　1、每月提交本月开票计划，收入预测、统计报表及开票处理的工作时间表;

　　2、负责自营店结算单信息的获取及录入，确保与实际销售收入，活动扣点、商场费用等金额准确，与事业部人员沟通出现的问题，保证收款、开票等工作的及时性、准确性;

　　3、负责银行回单的记账处理以及清账工作;

　　4、按时完成应收月结工作，包括结算单完整性、销售数据及时更新、开票差异数据传递以及开票核对等工作;

　　5、负责相应会计凭证的记账处理，确保附件、单据装订完整，保证会计资料真实、合法和完整;

　　6、负责与客户的往来对账工作

　　第8篇：2024应收会计工作职责归纳整合

　　1、负责与客户核对往来账明细，总账，及时将对账传真至客户，并确保客户收到对账单，保证账账相符，账证相符，账实相符;

　　2、整理客户账目，并做好账目核对和货款催缴工作，保证账目的清晰、准确、完整;

　　3、负责客户经销合同整理、跟进，包括签约销量进度跟进，续签日期跟进，客户档案更新与记录;

　　4、负责及时全面了解客户各方面情况(如信用指数，经济能力，欠款金额等)并及时上报财务部负责人;

　　5、负责提供应收款名单给相应业务人员及财务负责人，配合共同催款;

　　6、协助主管完成其他日常事务性工作。

结尾：非常感谢大家阅读《2024应收会计工作职责归纳整合(通用8篇)》，更多精彩内容等着大家，欢迎持续关注作文录「Zwlu.Com」，一起成长！